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2023年FRM一级中文教材3本金融风险管理师指导书2023年FRM一级中英文notes教材
书名：FRM一级中文教材（全3册）
作者：融跃教育FRM研究院
书号：9787542964151
版权：融跃教育/2023年新版
数量：3本+词汇手册
开本：16开
定价：300.00元/套

第一部分 风险管理基础
第1章 风险管理基础模块
第2章 公司风险管理
第3章 公司治理与风险管理
第4章 现代投资组合理论和资本资产定价模型
第5章 因素模型和套利定价理论
第6章 风险数据整合与风险报告
第7章 企业风险管理
第8章 金融灾难案例分析
第9章 信用风险转换机制
第10章 剖析2007-2009年金融危机
第11章 GARP行为准则
第二部分 数量分析
第12章 概率论基础
第13章 随机变量
第14章 概率分布
第15章 多维随机变量
第16章 样本矩与中心极限定理
第17章 置信区间与假设检验
第18章 一元线性回归
第19章 多元线性回归
第20章 回归分析与诊断
第21章 平稳的时间序列
第22章 非平稳的时间序列
第23章 收益率、波动率与相关系数
第24章 模拟与自举法
第25章 机器学习方法
第26章 机器学习和预测
第三部分 金融市场与产品
第27章 远期与期货概述
第28章 交易所与OTC市场
第29章 期货市场
第30章 期货对冲机制
第31章 外汇市场
第32章 金融远期与金融期货
第33章 大宗商品远期与期货
第34章 互换概述
第35章 互换现金流与估值
第36章 期权概述
第37章 期权市场
第38章 期权属性概述
第39章 期权策略
第40章 奇异期权
第41章 期权定价：二叉树
第42章 期权定价：BSM模型
第43章 期权敏感度计量：期权的希腊字母
第44章 银行
第45章 保险公司与养老金
第46章 共同基金与对冲基金
第47章 中央对手方（CCPs）清算制度
第四部分 估值与风险模型
第48章 公司债券
第49章 定价惯例、折现和套利
第50章 利率
第51章 债券收益率和回报的计算
第52章 久期和凸度
第53章 对期限结构的非平行移动
建模和对冲
第54章 住房抵押贷款和住房抵押
贷款支持证券
第55章 利率衍生品
第56章 度量金融风险的指标
第57章 在险价值的计算与运用
第58章 波动率的估计与监控
第59章 外部信用评级与内部信用评级
第60章 信用风险的度量
第61章国家风险
第62章 操作风险
第63章 压力测试

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