高顿财经2019FRM一级中英文考试教材用书-金融风险管理师应试指导考试用书frm notes高顿财经官方frm level
作者:高顿财经研究院
出版社:中国财富出版社
出版时间:2018年05月
开 本：16开
纸 张：胶版纸
包 装：平装-胶订
是否套装：是
国际标准书号ISBN：9787504766298
字数:1124千字
页数:906页
定价:298.00
本套教材编写结构合理、科学规范，内容富有特色、实用性强，是参加金 融资格考试人员复习应考的重要学习用书。

一部分风险管理基础
第一章风险管理：宏观视角
第二章企业风险管理初探
第三章公司治理与风险管理
第四章什么是企业风险管理
第五章银行的风险管理、治理、
文化以及风险承担
第六章风险数据整合与风险报告
第七章资本资产定价模型
第八章应用CAPM模型进行绩效测量
第九章套利定价理论与多因素模型
第十章金融灾难案例分析
第十一章解密2007-2008年的流动性 和信贷紧缩
第十二章金融危机文献总结
第十三章风险管理失败
第十四章GARP行为准则
第二部分 数量分析
第十五章 概率论
第十六章 贝叶斯分析
第十七章 基本统计量
第十八章 概率分析
第十九章 假设检验与置信区间
第二十章 一元线性回归
第二十一章 一元线性回归的假设检验与区间估计
第二十二章 多元线性回归
第二十三章 多元线性回归的假设检验与区间估计
第二十四章 建模与预测趋势
第二十五章 建模与预测季节性因素
第二十六章 时间序列的周期性特征
第二十七章 对周期性建模：MA\MR与ARMA模型
第二十八章 波动率
第二十九章 相关性与连接函数
第三十章 模拟
第三部分 金融市场与产品
第三十一章 银行
第三十二章 保险公司和养老计划
第三十三章 共同基金与对冲基金
第三十四章 衍生品概述
第三十五章 期货市场的基本制度
第三十六章 期货对冲策略
第三十七章 利率
第三十八章 远期与期货的定价
第三十九章 利率期货
第四十章   互换
第四十一章 期权市场原理
第四十二章 股票期权的性质
第四十三章 期权交易策略
……
第四部分 估值与风险模型
……

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